Торговые стратегии на фондовой бирже: основные подходы и советы по выбору

Опубликованно 08.10.2018 23:10

Чтобы иметь стабильный доход в качестве трейдера, вы должны протестировать разные стратегии и выбрать ту, которая дает наилучшие результаты. Также изначально определить свой личный алгоритм действий: условия входа на рынок и выхода, самое продуктивное время торговли, терпимости к риску и т. д. Обучение

Стратегии торговли на бирже, могут включать различные алгоритмы действий, но есть правила, которые остаются неизменными

Прежде чем начать торговать, вы должны четко определить стиль стратегии и цели, которые должны быть достигнуты.

Независимо от рынка, постановка целей имеет общую структуру: Запланированный уровень дохода. Многие трейдеры теряют деньги из-за жадности, желая заработать больше. Поэтому важно решить, какую сумму прибыли достаточную для завершения торговли в течение нескольких дней или недель. Определения точки входа и выхода из сделки. До того, будет открыта, вы должны четко понимать, где именно находится точка выхода и установить тейк-профит. Также вы можете ввести торговлю, но, не успев выйти, в результате теряет ощутимую часть прибыли. Максимальный риск, разрешенных конкретного месторождения. Чтобы выжить на фондовом и валютном рынке необходимо четко определить уровень убытков, ниже которого нельзя упасть. Этот показатель должен быть установлен на один месяц, неделю и день. Нужно знать свой предел и не превышайте его. Без контроля рисков долго продержится на рынке не будет работать. Управление рисками

При планировании конкретной сделки, вы всегда должны использовать принцип 1/3. Это означает, что прибыль должна быть минимум в три раза выше, чем установленный уровень потенциальных потерь. Если стоп-лосс составляет 50$, прибыль должна быть равна 150. Е. и более.

Такой подход позволит вам постоянно станет прибыльным за успешную сделку будет компенсировать три потери.

Некоторые трейдеры используют соотношение 1/4 или 1/5, повышения уровня запланированной прибыли. В конце концов, вне зависимости от стратегии на бирже, шансы заработать и не потерять значительно увеличить. Скальпинг

Суть такой торговли заключается в работе с малых таймфреймах (1 м) и заключении многих сделок. При выборе этой стратегии азартных игр должны быть готовы к большой нагрузке, так как придется обрабатывать большие объемы информации и постоянно следить за рынком.

Когда скальпинга использовать колебания цен на малых тайм-фреймах, что позволяет получить прибыль даже в относительно спокойное движение графика. В одной транзакции, значительно сократил прибыль и уровень риска.

По этой причине, получить стабильный денежный поток вам нужно открыть много заказов. В конце концов, такой стиль торговли-это быстро утомляет.

Потому что технический анализ не всегда позволяет выявить точку входа часто используемых индикаторов. Внутридневной

В этом стратегия торговли использует колебания цен внутри одного дня. Данный стиль торговли является актуальной для фондового и валютного рынка.

Здесь, чтобы использовать технический анализ может быть значительно большей степенью эффективности, чем в скальпинге. Что касается фундаментального анализа, в данном случае это не является приоритетом.

Внутри дня можно зарабатывать на своевременное открытие краткосрочных позиций на покупку, а при падении рынка. Используя этот стиль, вы не должны забывать ставить стоп-лосс, который позволяет ограничить убытки.

Важно также вести статистику торговли. Это необходимо, чтобы определить наиболее эффективное время суток.

Сначала это может быть незаметно, но многие трейдеры, которые выбирают путь внутридневного, является наиболее продуктивной частью дня. И чтобы определить его, фиксируя все особенности торгового процесса. Вам нужно написать все: время открытия и закрытия сделки, стоп лосс, тейк профит, сколько раз я работал в плюс и минус. То есть полное и подробное изображение каждого торгового дня.

Определяя лучшее время, вы должны сделать ставку на него. Если игнорировать этот принцип, даже используя прибыльную стратегию торговли на бирже, ты можешь иметь плохие результаты. Среднесрочная торговля

В данном случае, валюту и акции приобретаются на срок от нескольких дней до четырех недель. Для выбора точки входа, используемые при анализе основных временных периодах – день, почасовой и H4. Для более точного входа в рынок может быть проанализирован пятиминутный график.

Стратегии торговли акциями на фондовой бирже в среднесрочной стиль является наиболее выгодным и стабильным. Один стоп-лосс в данном случае может принести больше убытков, чем скальпинг, но прибыль тоже выше.

Для среднесрочной торговли, вы можете себе позволить искать хорошие точки входа, а тейк-профит. Таким образом, этот стиль хорошо подходит для тех, кто не может торговать целый день. Долгосрочная торговля

Этот стиль характеризуется заказов на срок от одного месяца до нескольких лет. Такая схема работы с рынка-это больше похоже на инвестирование, чем торговля.

При правильном подходе к этой стратегии торговли вы сможете увеличить свой капитал в несколько раз за 2-3 года. Для того, чтобы успешно торговать в долгосрочной перспективе, вы должны быть в состоянии грамотно анализировать финансовые результаты и прогнозировать изменения на рынке, где активных компаний, чьи акции были приобретены. Уровни поддержки и сопротивления

При всем обилии торговых стратегий на бирже использование уровней принципиальная схема для получения прибыли. Чтобы найти их, нужно обращать внимание на максимальное верхние и нижние значения цен, выше которого она не уходит в течение длительного времени.

Для определения уровней поддержки и сопротивления является использование часовом графике и большие сроки. Но лучше всего ориентироваться на дневной свечи.

Эта схема хорошо подходит для формирования стратегии биржевой торговли на бирже. Валютный рынок также позволяет использовать уровень для получения прибыли.

Точка входа в данном случае отскока или пробоя.

Если говорить об освобождении, следует отметить, что он формируется несколько свечей. Когда цена коснулась уровня и его движения замедлились, не нужно открывать ордер потому что разворот не подтвержден. Расписание может идти дальше. Вы должны убедиться, что там цены на отбое от уровня, к которому она пришла рано. В этом стоп выставляется чуть выше линии уровня.

Вы также можете использовать отложенные ордера.

В случае пробоя схема та же – вход в рынок осуществляется только после того, как несколько свечей закрылись выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки.

Использование этой классической стратегии торгов на фондовой бирже могут быть объединены с индикаторами и другие стили работы с рынка. Уровни хорошо подходят для intragene, остаться с ними и помочь иметь стабильную прибыль в долгосрочной перспективе.

Есть и другие стратегии, которые часто используются трейдерами. Канал

Его суть сводится к созданию канала. Сформированные с помощью линий, которые проводят в последние три экстремума - нижней и верхней точек на графике.

Как только цена приближается к одному из двух границ канала, открывает ордер в противоположную сторону с этой стратегией торговли цена должна отбиваться от границы и идти в противоположном направлении.

Вам нужно будет открывать только один ордер и установить небольшой стоп-лосс около 50 пипсов. Импульс Пинбол

Эта стратегия направлена на вход завышен или недооценен на рынке.

Для этого Вам необходимо установить индикатора Momentum. Открываем сделку только после получения сигнала от индикатора. Для этого откройте часовой таймфрейм и после закрытия последнего бара/свечи, чтобы создать отложенный ордер по цене ниже, чем 20 пипсов от минимума бара.

Стоп-лосс установлен на 20 единиц выше максимальной. Минимальная прибыль составляет 60 пипсов. Внутри бар

Здесь акцент делается на анализ без применения специальных индикаторов.

Суть анализа сводится к работе с внутренним баром, границы которой не выходят за пределы предыдущего. Сам факт его появления указывает на возможный перелом в направлении движения графика. По этой причине, формирование внутреннего бара может служить сигналом для входа в рынок.

В рамках этой стратегии, стоп-лосс ставим на предыдущий максимум, если открыт ордер на продажу, и, по крайней мере, когда дело доходит до покупки.

Для определения тейк-профит – фиксация прибыли, - использование уровней поддержки и сопротивления. Расчет заключается в том, что график будет двигаться по крайней мере на следующий уровень. Как работать с криптовалютой

Успешно торговать Bitcoin и другие возможные цифровые деньги. Для этого вам нужно строить свою стратегию на основе нескольких простых принципов:

- Не игнорируйте эту новость. Какой будет стратегия торговли на бирже криптовалют используется, необходимо всегда следить за новостями. Потому что цифровые деньги были новые, неожиданные события, которые могут в один день обвалить биткоин до 1000. Е. на следующий день, чтобы поднять его цену до $ 2000. Новости важны по той причине, что у криптовалюты нет единого правового статуса. Например, Австралия планирует создать свои собственные цифровые деньги, в то время как Китай запрещает биткоин. Все это влияет на движение цены и если мы будем игнорировать такие мероприятия, то можно совершить ошибку, ведущую к потере ощутимой части месторождения.

- Обращать внимание на объем. Чтобы получать стабильную прибыль, необходимо отслеживать десятки валют с наибольшим объемом торгов. Это необходимо для того, чтобы снизить риски и всегда иметь запасной вариант, если, например, ситуация с биткоин будет ухудшаться.

- Грамотно реагировать на просадку. Если цена пошла вниз, тогда покупать, конечно, не надо. Но сделать выбор в пользу продажи не стоит. Лучше использовать кредитное плечо, чтобы подождать и посмотреть, как изменится цена. Несмотря на то, что колебания графика иногда очень ощутимыми в ближайшем будущем рост биткоина. Поэтому быстрой продажи может быть ошибкой.

Важно помнить, что любая стратегия торговли на бирже криптовалют включает в себя контроль риска.

В целом при работе с электронными деньгами вы можете использовать стиль скальпинг или интрадей. Стратегия, основанная на уровнях поддержки и сопротивления, также может дать хорошие результаты. Варианты

Данный вид торговли имеет и более высокие риски. Это хороший вариант торговых стратегий. Обмена, независимо от названия и выбранной валюты это в первую очередь рынок. Поэтому, работая с опционами, ничто не мешает использовать ту же стратегию, что и при торговле валютой.

Вы можете заработать несколькими способами:

- Короткий звонок (продажа опциона). Это действие, выполняемое, когда есть основания полагать, что рыночная спотовая цена базисного актива пойдет вниз.

- Длинный колл (покупка опциона call). Вам нужно покупать, когда рынок сигналы указывают на рост цены базового товара.

- Бычий Колл Спред. Суть стратегии заключается в том, чтобы гарантировать, что одновременно покупается и продается опцион колл. Сроки должны быть одинаковыми, но разными ударами – тот самый, что купил, меньше. Данная стратегия актуальна, когда есть ожидания общества темпы роста. Результаты

Статистика показывает, что большинство людей теряют деньги на фондовом рынке из-за пренебрежения принципами управления рисками. Что касается выбора стратегии, то проверить их лучше на счете с небольшим депозитом. И вы должны остановиться на одном, что позволяет иметь стабильные результаты. Автор: Дмитрий Авдеев 11 сентября 2018

Категория: Новости